علت افزایش قیمت نفت و نظر تحلیلگران

در روزهایی که بازارهای مالی جهان زیر سایه تنش‌های ژئوپلیتیکی نفس می‌کشند، قیمت نفت جهانی بار دیگر به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل شده است. افزایش ناگهانی قیمت نفت، پس از موفق نبودن مذاکرات ایران و آمریکا و اعلام سنتکام برای محاصره دریایی خلیج فارس، نگاه تریدرها و سرمایه‌گذاران را از کریپتو و فارکس به سمت طلای سیاه کشانده؛ جایی که هم فرصت و هم ریسک، همزمان در حال انفجارند.

همانطور که می‌دانید قیمت نفت برنت در هفته‌ها و به‌خصوص روزهای اخیر، با رشد قابل توجهی همراه بوده و به محدوده‌های حساس تکنیکالی نزدیک شده است. نفت WTI نیز هم‌راستا با برنت، در یک روند صعودی قدرتمند قرار گرفته؛ روندی که بسیاری از تحلیلگران آن را آغاز یک سقف تاریخی جدید نفت می‌دانند.

آخرین سقف تاریخی نفت برنت و بیشترین قیمتی که به خود دیده است

اگر کمی به عقب برگردیم، نفت برنت در سال 2008 و همزمان با بحران مالی جهانی، به بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی حدود 147 دلار به ازای هر بشکه رسید. این عدد هنوز هم به‌عنوان یک مقاومت روانی بسیار مهم در ذهن بازار باقی مانده است و ایران در آن سال‌ها نفت خود را با بیشترین قیمت به فروش می‌رساند.

البته در سال 2022 و با شروع جنگ روسیه و اوکراین نیز قیمت‌ها جهش شدیدی را تجربه کردند و برنت به محدوده 130 دلار نزدیک شد، اما نتوانست رکورد تاریخی خود را بشکند. حالا سوال اینجاست. آیا بازار دوباره آماده حمله به این سقف تاریخی است؟ آیا قیمت نفت بالاتر میره؟

در شرایط فعلی که تنش‌ها حول ایران افزایش یافته، بسیاری از تحلیلگران سناریوهای مختلفی را مطرح می‌کنند. اگر این بحران تشدید شود، احتمال رسیدن نفت به محدوده‌های تا 120 دلار کاملاً جدی است. حتی برخی سناریوهای بدبینانه‌تر، اعداد بالاتر را نیز مطرح می‌کنند؛ به‌خصوص اگر مسیرهای حیاتی صادرات نفت مثل تنگه هرمز دچار اختلال شوند. در چنین شرایطی، بازار می‌تواند وارد یک فاز هیجانی شود که رشد قیمت‌ها را تسریع می‌کند.

نظر تحلیلگران بزرگ درباره قیمت نفت

در میان تحلیلگران مطرح، دیدگاه‌ها نسبت به آینده نفت متفاوت است. گلدمن ساکس (Goldman Sachs) پیش‌بینی کرده در صورت تداوم تنش‌ها، قیمت نفت می‌تواند به محدوده 100 دلار بازگردد. از سوی دیگر، تحلیلگران جی‌پی مورگان (JPMorgan) سناریوی صعودی‌تری را مطرح کرده‌اند و معتقدند در صورت اختلال جدی در عرضه، حتی قیمت‌های بالای 120 دلار نیز دور از ذهن نیست.

در همین حال، فاتح بیرول (Fatih Birol)، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، هشدار داده که بازار نفت در حال ورود به دوره‌ای از نوسانات شدید است و هر شوک سیاسی بیشتر می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را به‌هم بزند. در سمت دیگر، برخی تحلیلگران محتاط‌تر مانند کارشناسان مورگان استنلی (Morgan Stanley) معتقدند رشد قیمت‌ها ممکن است موقتی باشد و در صورت کاهش تنش‌ها، بازار دوباره به تعادل بازگردد.

چرا قیمت نفت بالا می رود؟

افزایش قیمت نفت در روزهای اخیر بی‌دلیل نیست. چند عامل کلیدی پشت این رشد قرار دارند:

تنش‌های سیاسی در خاورمیانه: هرگونه درگیری یا تهدید در این منطقه، مستقیماً عرضه نفت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بسته شدن تنگه هرمز: حدود یک‌پنجم نفت جهان از این مسیر عبور می‌کند و کشورهای زیادی از طریق آن صادرات و واردات نفت و گاز خود را انجام می‌دهند.
کاهش عرضه توسط اوپک پلاس: سیاست‌های محدودکننده تولید باعث کمبود نسبی در بازار شده است.
افزایش تقاضای جهانی: با بهبود نسبی اقتصادها، مصرف انرژی نیز بالا رفته است.
نگرانی از اختلال دائمی در صادرات ایران: تحولات اخیر باعث شده بازار نسبت به آینده عرضه نفت ایران حساس شود.

ترید در این شرایط ممکن است؟

در چنین بازاری، سرعت تصمیم‌گیری حرف اول را می‌زند. اگر تریدر هستید یا حتی فقط بازارها را دنبال می‌کنید، باید حتما نمودار قیمت نفت جهانی برنت و قیمت نفت WTI را قبل از هرکاری ببینید. با قرار دادن تایم‌فریم چارت، روی بازه‌های بزرگ‌تر مانند ماهانه و سالانه، سقف و کف‌های تاریخی را مشاهده کنید و ببینید آیا سرمایه‌گذاری روی طلای سیاه در راستای استراتژی شما هست یا خیر؟

قیمت نفت جهانی برنت

پس توصیه می‌کنیم ابتدا روندهای بازار را زودتر از بقیه تشخیص دهید، نقاط ورود و خروج بهتر را پیدا کنید و مهم‌تر از همه، از نوسانات سریع بازار جا نمانید.

قیمت لحظه ای و این چارت‌ها هم با اینترنت ملی و هم با اینترنت جهانی، در وب سایت ایران ریبیت دسترس هستند.

قیمت نفت WTI

نکات مهمی که باید درباره بازار نفت بدانید:

بازار نفت یکی از عمیق‌ترین و استراتژیک‌ترین بازارهای دنیاست؛ به‌طوری که روزانه بیش از 100 میلیون بشکه نفت در جهان مصرف می‌شود. جالب است بدانید تنها حدود 5 تا 10 درصد از این حجم در بازارهای مالی (فیوچرز و CFD) معامله می‌شود، اما همین بخش کوچک می‌تواند قیمت جهانی را جابه‌جا کند.

همچنین هر 1 دلار افزایش قیمت نفت می‌تواند میلیاردها دلار به درآمد کشورهای صادرکننده اضافه کند. از طرف دیگر، موجودی ذخایر نفت آمریکا (EIA) یکی از مهم‌ترین داده‌هایی است که هر هفته منتشر می‌شود و گاهی در عرض چند دقیقه باعث نوسان‌های 2 تا 5 دلاری در قیمت نفت می‌شود. نکته مهم دیگر این است که نفت به‌شدت به دلار وابسته است؛ یعنی تقویت دلار معمولاً باعث فشار نزولی روی قیمت نفت می‌شود و بالعکس.